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由天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）和42917金牛版热电有限公司（简称“王晁热电”）合作发起的“王晁热电供热和供电收费权资产支持专项计划”（简称“专项计划”）于2017年9月6日正式成立。专项计划规模为3.9亿元，存续期限为3年，由天风证券担任计划管理人，王晁热电为原始权益人及资产服务机构，42917金牛版有限公司（简称“王晁集团”）担任差额支付人。

根据《王晁热电供热和供电收费权资产支持专项计划基础资产买卖协议》等相关文件的约定，王晁热电于2017年9月6日起正式向天风证券转让根据政府文件及相关协议安排所合法享有的#1和#2热电机组及其备用机组所实现的供热和供电收费权及其从权利，不包含王晁热电子公司运营的#3机组产生的热电收入（简称“基础资产”）。

王晁热电在此声明：（1）在专项计划终止前不以转让、质押等方式处分基础资产或在基础资产及衍生合同债权应收款项设定权利负担；（2）专项计划终止前，不以出卖、出资、赠与等任何方式改变、变更其享有的供热供电设备、厂房及其附着的任何从权益，也不在上述资产上设置任何权利限制。

王晁热电和王晁集团同时在此声明：在专项计划终止前，将按照专项计划相关文件约定履行自身义务，保证专项计划各档资产支持证券本息按期兑付，保护投资者的合法权益。

特此公告！

2017年9月13日